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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 150.00 | 500.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187.00 | 20 365.00 | 6 821.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 4 709.00 | 1 990.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 587.00 | 26 225.00 | 23 362.00 | 49 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 256.00 | 26 225.00 | 26 031.00 | 52 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 320.00 | | | -13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | -13 320.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | -7 186.00 | -12 320.00 | | -7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | 46.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 1 845.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 23 684.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 25 210.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 218.00 | 50 787.00 | | 33 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 031.00 | 38 467.00 | | 26 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 723.00 | 1 723.00 | |
FG Production vendue services | 5 045.00 | 79 890.00 | 84 935.00 | 5 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045.00 | 81 614.00 | 86 659.00 | 5 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 659.00 | 99 686.00 | | 86 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 526.00 | 113 006.00 | | 81 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133.00 | -13 320.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 087.00 | | 500.00 | 49 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 500.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 929.00 | 11 295.00 | | 14 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 11 295.00 | | 13 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |