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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 915.00 | 735.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 905.00 | 13 811.00 | 35 095.00 | 48 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696.00 | 6 870.00 | 826.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 301.00 | 22 596.00 | 50 705.00 | 73 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 533.00 | 22 596.00 | 62 937.00 | 85 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 203.00 | -8 186.00 | | 12 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 20 390.00 | | 4 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 28 642.00 | 13 203.00 | | 28 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 663.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 702.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | 10 229.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 2 400.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 295.00 | 13 994.00 | | 34 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 937.00 | 27 198.00 | | 62 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 054.00 | 90 603.00 | | 81 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 184.00 | 70 213.00 | | 76 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | 20 390.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 637.00 | | 39 485.00 | 50 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 73 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 821.00 | 56 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 500.00 | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | | 38 985.00 | 34 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 643.00 | 4 774.00 | 16 821.00 | 34 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 597.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 4 177.00 | 16 821.00 | 33 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |