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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 3 707.00 | 943.00 | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 601.00 | 36 036.00 | 20 565.00 | 56 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 301.00 | 39 743.00 | 35 558.00 | 75 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
110 Total général Actif | 115 011.00 | 39 743.00 | 75 268.00 | 115 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 087.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 498.00 | 58 855.00 | | 55 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 340.00 | 7 715.00 | | 29 340.00 |
230 Autres produits | | 217.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 838.00 | 72 874.00 | | 84 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 006.00 | 8 090.00 | | 11 006.00 |
242 Autres charges externes. | 19 291.00 | 15 651.00 | | 19 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 3 751.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 115.00 | 7 411.00 | | 10 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | 5 763.00 | | 5 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 674.00 | 66 674.00 | | 76 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 165.00 | 6 200.00 | | 8 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 227.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 97.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 234.00 | 7 301.00 | | 9 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 467.00 | | | 3 467.00 |