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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 651.00 | | 1 487 651.00 | 1 487 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 228.00 | | 2 197 228.00 | 2 197 228.00 |
BZ Autres créances | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 787.00 | | 2 205 787.00 | 2 205 787.00 |
CU Autres participations | 709 576.00 | | 709 576.00 | 709 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 141.00 | 1 162 141.00 | | 1 162 141.00 |
DH Report à nouveau | -37 482.00 | | | -37 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 560.00 | -37 482.00 | | -31 560.00 |
DK Provisions réglementées | 56 223.00 | 26 352.00 | | 56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 671.00 | 1 154 360.00 | | 1 152 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 027 247.00 | 509 690.00 | | 1 027 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | 9 820.00 | | 18 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 331.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 115.00 | 519 842.00 | | 1 053 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 787.00 | 1 674 202.00 | | 2 205 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 874.00 | 519 842.00 | | 18 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 871.00 | 26 352.00 | | 29 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 804.00 | 26 352.00 | | 31 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 804.00 | -26 352.00 | | -31 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 339.00 | 25 872.00 | | 39 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 899.00 | 63 355.00 | | 70 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 560.00 | -37 482.00 | | -31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 801.00 | | 537 427.00 | 1 659 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 801.00 | | 537 427.00 | 1 659 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 352.00 | 29 871.00 | | 26 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 352.00 | 29 871.00 | | 26 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 027 248.00 | | | 1 027 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 652.00 | | | 1 487 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 786.00 | 7 134.00 | 1 487 652.00 | 1 494 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 115.00 | 18 874.00 | | 1 053 115.00 |