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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 477 252.00 | | 1 477 252.00 | 1 477 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 829.00 | | 2 186 829.00 | 2 186 829.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 286.00 | | 2 234 286.00 | 2 234 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 709 577.00 | | 709 577.00 | 709 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 142.00 | 1 162 142.00 | | 1 162 142.00 |
DH Report à nouveau | -122 925.00 | -97 749.00 | | -122 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 076.00 | -25 176.00 | | -28 076.00 |
DK Provisions réglementées | 145 838.00 | 115 966.00 | | 145 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 328.00 | 1 158 532.00 | | 1 160 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 022 859.00 | 857 114.00 | | 1 022 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 954.00 | 5 358.00 | | 11 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 784.00 | 34 873.00 | | 35 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 18 418.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 201.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 958.00 | 915 965.00 | | 1 073 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 286.00 | 2 074 497.00 | | 2 234 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 871.00 | -29 871.00 | | -29 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 725.00 | 49 126.00 | | 49 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 801.00 | 74 302.00 | | 77 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 076.00 | -25 176.00 | | -28 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 133.00 | | 139 696.00 | 2 047 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 133.00 | | 139 696.00 | 2 047 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 966.00 | 29 871.00 | | 115 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 966.00 | 29 871.00 | | 115 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 022 859.00 | | | 1 022 859.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 878.00 | -20 475.00 | 20 475.00 | 34 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 477 252.00 | | 1 477 252.00 | 1 477 252.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 326.00 | 1 074.00 | 1 477 252.00 | 1 478 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 958.00 | -17 114.00 | 20 475.00 | 1 073 958.00 |