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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 345.00 | | 686 345.00 | 686 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 922.00 | | 2 795 922.00 | 2 795 922.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 188.00 | | 2 904 188.00 | 2 904 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 109 577.00 | | 2 109 577.00 | 2 109 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 949.00 | 1 154 949.00 | | 1 154 949.00 |
DH Report à nouveau | -179 442.00 | -151 001.00 | | -179 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 531.00 | -28 440.00 | | -16 531.00 |
DK Provisions réglementées | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 875.00 | 1 135 406.00 | | 1 118 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 835.00 | 1 610 573.00 | | 1 780 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 414.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 313.00 | 1 615 241.00 | | 1 785 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 188.00 | 2 750 647.00 | | 2 904 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478.00 | 4 668.00 | | 4 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718.00 | 11 170.00 | | 8 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 249.00 | 39 611.00 | | 25 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 531.00 | -28 440.00 | | -16 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 243.00 | | 63 678.00 | 2 732 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 243.00 | | 63 678.00 | 2 732 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 345.00 | | 686 345.00 | 686 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 835.00 | | | 1 780 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 419.00 | 1 074.00 | 686 345.00 | 687 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 313.00 | 4 478.00 | | 1 785 313.00 |