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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 466.00 | 5 742.00 | 61 724.00 | 67 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 054.00 | 7 045.00 | 64 009.00 | 71 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 020.00 | 12 787.00 | 276 233.00 | 289 020.00 |
BT Marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 970.00 | 12 787.00 | 301 183.00 | 313 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 203.00 | | 354 203.00 | 354 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 203.00 | | 354 203.00 | 354 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 349.00 | | | 370 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 266.00 | | | 369 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 289 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 138 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 933.00 | 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 933.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 517.00 | 35 459.00 | 144 766.00 | 226 517.00 |
VI Groupe et associés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 200.00 | 12 700.00 | 3 500.00 | 16 200.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 100.00 | 94 042.00 | 144 766.00 | 285 100.00 |