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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 989.00 | 25 651.00 | 42 338.00 | 67 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 596.00 | 41 955.00 | 73 641.00 | 115 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 125.00 | 67 607.00 | 267 519.00 | 335 125.00 |
BT Marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 438.00 | 67 607.00 | 360 831.00 | 428 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 001.00 | 27 357.00 | | 53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | 24 079.00 | | 1 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 617.00 | 3 283.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 73 960.00 | 71 220.00 | | 73 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130.00 | 168 551.00 | | 221 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 21 776.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 34 383.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 23 093.00 | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 871.00 | 247 802.00 | | 286 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 831.00 | 319 022.00 | | 360 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 058.00 | 38 570.00 | 8 949.00 | 39 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | 38 570.00 | 8 949.00 | 39 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -513.00 | 513.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 130.00 | 145 588.00 | 75 542.00 | 221 130.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 277.00 | 37 737.00 | 4 540.00 | 42 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 871.00 | 210 816.00 | 76 055.00 | 286 871.00 |