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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 419.00 | 15 691.00 | 88 727.00 | 104 419.00 |
AP Constructions | 165 804.00 | 13 186.00 | 152 617.00 | 165 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 059.00 | 215 450.00 | 2 912 608.00 | 3 128 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 596.00 | 4 958.00 | 60 637.00 | 65 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 002.00 | | 268 002.00 | 268 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 181.00 | 249 287.00 | 3 569 893.00 | 3 819 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 767.00 | | 431 767.00 | 431 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 348.00 | | 1 002 348.00 | 1 002 348.00 |
BZ Autres créances | 337 907.00 | | 337 907.00 | 337 907.00 |
CF Disponibilités | 1 640 651.00 | | 1 640 651.00 | 1 640 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 169.00 | | 3 495 169.00 | 3 495 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 351.00 | 249 287.00 | 7 065 063.00 | 7 314 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 607.00 | | | -346 607.00 |
DK Provisions réglementées | 267 578.00 | | | 267 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 971.00 | | | 2 930 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 205.00 | | | 1 212 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 590.00 | | | 393 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 834.00 | | | 449 834.00 |
EA Autres dettes | 2 078 461.00 | | | 2 078 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 091.00 | | | 4 134 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 063.00 | | | 7 065 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 091.00 | | | 2 134 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 862 520.00 | | 13 862 520.00 | 13 862 520.00 |
FG Production vendue services | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 878 503.00 | | 13 878 503.00 | 13 878 503.00 |
FM Production stockée | | | 78 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 260 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 578.00 | | | 267 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 480.00 | | | 268 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 668.00 | | | -267 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 797.00 | | | 13 990 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 404.00 | | | 14 337 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 607.00 | | | -346 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 819 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 819 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233 596.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 267 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 205.00 | 1 212 205.00 | | 1 212 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 834.00 | 449 834.00 | | 449 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 348.00 | | | 1 002 348.00 |
VB T. V. A. | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 710.00 | 1 344 410.00 | 87 300.00 | 1 431 710.00 |
VW T.V.A. | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 091.00 | 2 134 091.00 | 2 000 000.00 | 4 134 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 633.00 | | | 381 633.00 |
ST Autres comptes | 1 272 684.00 | | | 1 272 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 069.00 | | | 435 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 035 500.00 | | | 1 035 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 014.00 | | | 1 082 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376 497.00 | | | 1 376 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 199 342.00 | | | 3 199 342.00 |