| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 169.00 | 59 590.00 | 59 580.00 | 119 169.00 |
AP Constructions | 407 715.00 | 73 841.00 | 333 874.00 | 407 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804 103.00 | 1 188 871.00 | 4 615 232.00 | 5 804 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 352.00 | 13 601.00 | 44 751.00 | 58 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 984.00 | 1 335 903.00 | 5 203 081.00 | 6 538 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 682.00 | | 838 682.00 | 838 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 511.00 | | 1 744 511.00 | 1 744 511.00 |
BZ Autres créances | 285 849.00 | | 285 849.00 | 285 849.00 |
CF Disponibilités | 1 818 094.00 | | 1 818 094.00 | 1 818 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 529.00 | | 4 851 529.00 | 4 851 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 390 513.00 | 1 335 903.00 | 10 054 610.00 | 11 390 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DG Autres réserves | 279 137.00 | | | 279 137.00 |
DH Report à nouveau | | -346 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 407.00 | 738 656.00 | | 1 588 407.00 |
DK Provisions réglementées | 925 662.00 | 554 539.00 | | 925 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 809.00 | 3 956 588.00 | | 5 822 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 851.00 | 2 002 422.00 | | 1 605 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 247.00 | 1 041 391.00 | | 1 526 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 852.00 | 380 766.00 | | 971 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 388 086.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 108 861.00 | 1 097 143.00 | | 108 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 220.00 | 4 909 810.00 | | 4 223 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 610.00 | 8 866 399.00 | | 10 054 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 305 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 716 767.00 | | 31 716 767.00 | 31 716 767.00 |
FG Production vendue services | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 774 138.00 | | 31 774 138.00 | 31 774 138.00 |
FM Production stockée | | | 93 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 943 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 657 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 246 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 683.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 752.00 | 10 620.00 | | 102 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 900.00 | 1 229.00 | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 976.00 | 12 533.00 | | 131 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | 134.00 | | 7 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 701.00 | 11 862.00 | | 148 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 023.00 | 288 190.00 | | 400 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 792.00 | 300 186.00 | | 555 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 815.00 | -287 653.00 | | -423 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 130.00 | 60 146.00 | | 666 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 081 303.00 | 26 548 533.00 | | 32 081 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 896.00 | 25 809 877.00 | | 30 492 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 407.00 | 738 656.00 | | 1 588 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 103.00 | | 1 115 266.00 | 5 610 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 385.00 | 6 538 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 385.00 | 6 329 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 134.00 | | 1 109 466.00 | 5 406 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 800.00 | | 5 800.00 | 84 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 824.00 | 630 762.00 | 37 684.00 | 742 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 22 754.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 989.00 | 608 008.00 | 37 684.00 | 705 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 539.00 | 400 023.00 | 28 900.00 | 554 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 554 539.00 | 408 605.00 | 28 900.00 | 554 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 023.00 | 28 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 247.00 | 1 526 247.00 | | 1 526 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 726.00 | 191 726.00 | | 191 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 881.00 | 276 881.00 | | 276 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 448.00 | 411 448.00 | | 411 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 600.00 | 200.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 800.00 | 3 000.00 | 84 800.00 | 87 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 511.00 | 1 744 511.00 | | 1 744 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 851.00 | 399 979.00 | 1 205 872.00 | 1 605 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 092.00 | | | 396 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 926.00 | 2 052 926.00 | 85 000.00 | 2 137 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 220.00 | 3 017 348.00 | 1 205 872.00 | 4 223 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |