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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 169.00 | 36 835.00 | 82 333.00 | 119 169.00 |
AP Constructions | 394 948.00 | 40 685.00 | 354 263.00 | 394 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792 824.00 | 651 977.00 | 4 140 846.00 | 4 792 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 513.00 | 13 326.00 | 57 187.00 | 70 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 102.00 | 742 824.00 | 4 867 278.00 | 5 610 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 412.00 | | 491 412.00 | 491 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 142.00 | | 1 577 142.00 | 1 577 142.00 |
BZ Autres créances | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CF Disponibilités | 1 592 486.00 | | 1 592 486.00 | 1 592 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 120.00 | | 3 999 120.00 | 3 999 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 223.00 | 742 824.00 | 8 866 399.00 | 9 609 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 607.00 | | | -346 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 656.00 | -346 607.00 | | 738 656.00 |
DK Provisions réglementées | 554 539.00 | 267 578.00 | | 554 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 588.00 | 2 930 971.00 | | 3 956 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 422.00 | | | 2 002 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 391.00 | 1 212 205.00 | | 1 041 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 766.00 | 393 590.00 | | 380 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 086.00 | 449 834.00 | | 388 086.00 |
EA Autres dettes | 1 097 143.00 | 2 078 461.00 | | 1 097 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 810.00 | 4 134 091.00 | | 4 909 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 399.00 | 7 065 063.00 | | 8 866 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 902.00 | 2 134 091.00 | | 2 305 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 459 849.00 | | 26 459 849.00 | 26 459 849.00 |
FG Production vendue services | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 526 978.00 | | 26 526 978.00 | 26 526 978.00 |
FM Production stockée | | | -24 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 533 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 525 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 415 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 691.00 | 33 143.00 | | 30 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 811.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | 811.00 | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 901.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 189.00 | 267 578.00 | | 288 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 185.00 | 268 480.00 | | 300 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 653.00 | -267 668.00 | | -287 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 548 532.00 | 13 990 797.00 | | 26 548 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 809 876.00 | 14 337 404.00 | | 25 809 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 656.00 | -346 607.00 | | 738 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 181.00 | | 1 806 196.00 | 3 819 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 84 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 5 610 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 774.00 | 5 406 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 419.00 | | 14 750.00 | 104 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 462.00 | | 1 791 446.00 | 3 627 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 181.00 | | | 188 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 287.00 | 494 449.00 | 912.00 | 249 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 21 144.00 | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 596.00 | 473 304.00 | 912.00 | 233 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 578.00 | 288 189.00 | 1 229.00 | 267 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 578.00 | 288 189.00 | 1 229.00 | 267 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 189.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 391.00 | 1 041 391.00 | | 1 041 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 086.00 | 388 086.00 | | 388 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 142.00 | | | 1 577 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 422.00 | 398 514.00 | 1 603 908.00 | 2 002 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 814.00 | 1 861 014.00 | 84 800.00 | 1 945 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 810.00 | 2 305 902.00 | 2 603 908.00 | 4 909 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 879.00 | 61 501.00 | | 163 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 214.00 | 381 633.00 | | 378 214.00 |
ST Autres comptes | 2 186 646.00 | 1 272 684.00 | | 2 186 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 906.00 | 435 069.00 | | 515 906.00 |
YT Sous‐traitance | 96 597.00 | 74 454.00 | | 96 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500 498.00 | 1 035 500.00 | | 1 500 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 256.00 | 61 501.00 | | 233 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 023 199.00 | 1 082 014.00 | | 2 023 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477 353.00 | 1 376 497.00 | | 2 477 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 677 863.00 | 3 199 342.00 | | 4 677 863.00 |