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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 914.00 | 5 586.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 641.00 | 17 722.00 | 173 919.00 | 191 641.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 641.00 | 18 636.00 | 191 005.00 | 209 641.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
084 Disponibilités | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
110 Total général Actif | 289 696.00 | 18 636.00 | 271 060.00 | 289 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
242 Autres charges externes. | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
252 Charges sociales | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
262 Autres charges | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 007.00 | | | 323 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 514.00 | | | -37 514.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 682.00 | | | -39 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |