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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 032.00 | 11 088.00 | 142 944.00 | 154 032.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 532.00 | 13 088.00 | 163 444.00 | 176 532.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
110 Total général Actif | 259 316.00 | 13 088.00 | 246 228.00 | 259 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 730.00 | 279 319.00 | | 287 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507.00 | 1 003.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 19.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 603.00 | 280 341.00 | | 288 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | | | 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | 2 500.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 421.00 | 76 536.00 | | 98 421.00 |
242 Autres charges externes. | 85 829.00 | 87 655.00 | | 85 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 2 178.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 622.00 | 84 122.00 | | 64 622.00 |
252 Charges sociales | 12 018.00 | 16 849.00 | | 12 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 088.00 | 22 000.00 | | 13 088.00 |
262 Autres charges | 17 361.00 | 14 909.00 | | 17 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 559.00 | 306 750.00 | | 290 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956.00 | -26 409.00 | | -1 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 510.00 | 193 976.00 | | 6 510.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 1 883.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 132 981.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | 32 704.00 | | 4 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |