| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 1 843.00 | 4 657.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 641.00 | 41 456.00 | 150 185.00 | 191 641.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 641.00 | 43 299.00 | 166 342.00 | 209 641.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
084 Disponibilités | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
110 Total général Actif | 271 343.00 | 43 299.00 | 228 044.00 | 271 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 306.00 | 280 422.00 | | 396 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5 071.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 059.00 | 285 493.00 | | 401 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -2 506.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 706.00 | 87 005.00 | | 115 706.00 |
242 Autres charges externes. | 90 924.00 | 97 942.00 | | 90 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 008.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 195.00 | 84 377.00 | | 118 195.00 |
252 Charges sociales | 26 475.00 | 18 816.00 | | 26 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 663.00 | 18 636.00 | | 24 663.00 |
262 Autres charges | 24 288.00 | 16 729.00 | | 24 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 267.00 | 323 007.00 | | 403 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 207.00 | -37 514.00 | | -2 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | 2 140.00 | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 28.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | -39 682.00 | | 3 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |