| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 353.00 | 187 731.00 | 38 621.00 | 226 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 014.00 | 123 185.00 | 51 829.00 | 175 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 889.00 | 320 335.00 | 110 554.00 | 430 889.00 |
BT Marchandises | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 851.00 | 287 062.00 | 2 752 789.00 | 3 039 851.00 |
BZ Autres créances | 265 528.00 | | 265 528.00 | 265 528.00 |
CF Disponibilités | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 134.00 | 287 062.00 | 3 230 072.00 | 3 517 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 023.00 | 607 397.00 | 3 340 626.00 | 3 948 023.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 264.00 | 957 875.00 | | 1 061 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 898.00 | 133 389.00 | | -226 898.00 |
DL TOTAL (I) | 922 366.00 | 1 179 264.00 | | 922 366.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 229.00 | 201 005.00 | | 193 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 773.00 | 81 727.00 | | 100 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 048.00 | 1 417 584.00 | | 1 120 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 753.00 | 866 561.00 | | 685 753.00 |
EA Autres dettes | 308 456.00 | 148 447.00 | | 308 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 260.00 | 2 715 324.00 | | 2 408 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 626.00 | 3 929 588.00 | | 3 340 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 776.00 | 2 629 507.00 | | 2 295 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 975.00 | 171 207.00 | | 159 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 584 956.00 | | 6 584 956.00 | 6 584 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 956.00 | | 6 584 956.00 | 6 584 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 952.00 | 84 717.00 | | 51 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 647.00 | 8 713.00 | | 58 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 540.00 | 16 000.00 | | 21 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 187.00 | 24 713.00 | | 80 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 3 189.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 768.00 | 12 650.00 | | 21 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 706.00 | 15 838.00 | | 25 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 480.00 | 8 875.00 | | 54 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 175.00 | 7 678 130.00 | | 6 774 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 074.00 | 7 544 740.00 | | 7 001 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 898.00 | 133 389.00 | | -226 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | 6 927.00 | | 4 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 539.00 | | 80 742.00 | 406 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 393.00 | 430 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 649.00 | 401 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 572.00 | | 76 442.00 | 379 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | 4 300.00 | 8 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 280.00 | 36 935.00 | 32 880.00 | 316 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 533.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 394.00 | 36 402.00 | 32 880.00 | 307 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 711.00 | 35 765.00 | 18 414.00 | 269 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 711.00 | 35 765.00 | 18 414.00 | 269 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 711.00 | 45 765.00 | 53 414.00 | 304 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 765.00 | 53 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 048.00 | 1 120 048.00 | | 1 120 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 456.00 | 308 456.00 | | 308 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 897.00 | | | 2 580 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 954.00 | | | 458 954.00 |
VB T. V. A. | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 585.00 | 19 853.00 | 11 731.00 | 31 585.00 |
VI Groupe et associés | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
VP Divers | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 887.00 | 3 310 141.00 | 10 746.00 | 3 320 887.00 |
VW T.V.A. | 495 804.00 | 495 804.00 | | 495 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 260.00 | 2 295 776.00 | 112 483.00 | 2 408 260.00 |