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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 106.00 | 70 461.00 | 35 645.00 | 106 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 336.00 | 134 621.00 | 33 715.00 | 168 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 914.00 | 214 501.00 | 85 413.00 | 299 914.00 |
BT Marchandises | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 566.00 | 431 132.00 | 2 540 434.00 | 2 971 566.00 |
BZ Autres créances | 323 643.00 | | 323 643.00 | 323 643.00 |
CF Disponibilités | 159 252.00 | | 159 252.00 | 159 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 883.00 | 431 132.00 | 3 098 751.00 | 3 529 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 797.00 | 645 633.00 | 3 184 164.00 | 3 829 797.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 834 365.00 | 1 061 264.00 | | 834 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 777.00 | -226 898.00 | | -726 777.00 |
DL TOTAL (I) | 195 589.00 | 922 366.00 | | 195 589.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 898.00 | 193 229.00 | | 123 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 621.00 | 100 773.00 | | 100 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 1 120 048.00 | | 1 190 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 410.00 | 685 753.00 | | 596 410.00 |
EA Autres dettes | 967 258.00 | 308 456.00 | | 967 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 575.00 | 2 408 260.00 | | 2 978 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 164.00 | 3 340 626.00 | | 3 184 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 889.00 | | 21 797.00 | 430 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 771.00 | 299 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 371.00 | 274 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 366.00 | | 21 447.00 | 401 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | 350.00 | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 335.00 | 36 864.00 | 142 697.00 | 320 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 916.00 | 36 864.00 | 142 697.00 | 310 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 062.00 | 168 003.00 | 23 934.00 | 287 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 062.00 | 168 003.00 | 23 934.00 | 287 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 062.00 | 178 003.00 | 33 934.00 | 297 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 003.00 | 33 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 1 190 389.00 | | 1 190 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 258.00 | 967 258.00 | | 967 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 856.00 | | | 2 272 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 709.00 | | | 698 709.00 |
VB T. V. A. | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 731.00 | 10 479.00 | 1 252.00 | 11 731.00 |
VI Groupe et associés | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VP Divers | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 172.00 | 3 298 476.00 | 6 696.00 | 3 305 172.00 |
VW T.V.A. | 439 924.00 | 439 924.00 | | 439 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 575.00 | 2 876 711.00 | 101 864.00 | 2 978 575.00 |