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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 246.00 | 91 289.00 | 34 957.00 | 126 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 929.00 | 60 324.00 | 42 605.00 | 102 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 694.00 | 157 858.00 | 100 836.00 | 258 694.00 |
BT Marchandises | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 104.00 | 48 650.00 | 1 584 453.00 | 1 633 104.00 |
BZ Autres créances | 194 424.00 | | 194 424.00 | 194 424.00 |
CF Disponibilités | 684 674.00 | | 684 674.00 | 684 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 295.00 | 48 650.00 | 2 530 644.00 | 2 579 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 989.00 | 206 509.00 | 2 631 480.00 | 2 837 989.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DH Report à nouveau | -75 148.00 | | | -75 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 755.00 | | | 273 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 552.00 | | | 591 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
EA Autres dettes | 1 166 682.00 | | | 1 166 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 555.00 | | | 2 317 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 480.00 | | | 2 631 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 891.00 | | | 1 117 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 034.00 | | 83 987.00 | 194 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 258 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 179.00 | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 229 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 336.00 | | 68 987.00 | 171 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 15 000.00 | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 885.00 | 14 800.00 | 11 827.00 | 154 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | 679.00 | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 960.00 | 14 800.00 | 11 148.00 | 147 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | 6 800.00 | 6 520.00 | 6 520.00 |
6T Sur comptes clients | 69 374.00 | 3 170.00 | 23 894.00 | 69 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 374.00 | 3 170.00 | 23 894.00 | 69 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 894.00 | 9 970.00 | 30 414.00 | 75 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 970.00 | 30 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 552.00 | 591 552.00 | | 591 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 682.00 | 71 973.00 | 582 668.00 | 1 166 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VW T.V.A. | 380 862.00 | 380 862.00 | | 380 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 555.00 | 1 117 891.00 | 582 668.00 | 2 317 555.00 |