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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 522.00 | | 420 522.00 | 420 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 965.00 | 17 280.00 | 420 685.00 | 437 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 988 863.00 | | 988 863.00 | 988 863.00 |
CF Disponibilités | 687 578.00 | | 687 578.00 | 687 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 427.00 | | 1 680 427.00 | 1 680 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 392.00 | 17 280.00 | 2 101 112.00 | 2 118 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | 414 975.00 | | 414 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 498.00 | 11 232.00 | | 41 498.00 |
DG Autres réserves | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DH Report à nouveau | 828 723.00 | -1 447 073.00 | | 828 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 342.00 | 2 306 061.00 | | 445 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 860.00 | 1 310 518.00 | | 1 755 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 050.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 007.00 | 3 225 958.00 | | 276 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | 680 019.00 | | 68 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | | 23 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 251.00 | 3 929 977.00 | | 345 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 112.00 | 5 364 381.00 | | 2 101 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -28 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 437 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 342 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 780 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 45 325.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 846 333.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 1 933 872.00 | | -421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -24 498.00 | 120 104.00 | | -24 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 576.00 | 103 276.00 | | -60 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 744.00 | 18 206 571.00 | | 350 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 598.00 | 15 900 510.00 | | -94 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 342.00 | 2 306 061.00 | | 445 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 007.00 | 276 007.00 | | 276 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 522.00 | | | 420 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969 231.00 | | | 969 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 371.00 | 1 413 371.00 | | 1 413 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 251.00 | 345 251.00 | | 345 251.00 |