| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 786 263.00 | | 786 263.00 | 786 263.00 |
CF Disponibilités | 989 643.00 | | 989 643.00 | 989 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 906.00 | | 1 775 907.00 | 1 775 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 107.00 | | 1 776 107.00 | 1 776 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | 414 975.00 | | 414 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 498.00 | 41 497.00 | | 41 498.00 |
DG Autres réserves | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DH Report à nouveau | 236 885.00 | 243 552.00 | | 236 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 122.00 | -6 668.00 | | -20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 698 558.00 | 718 679.00 | | 698 558.00 |
DP Provisions pour risques | 98 746.00 | 1 075 395.00 | | 98 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 746.00 | 1 075 395.00 | | 98 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 206.00 | | | 978 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 600.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 803.00 | 600.00 | | 978 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 107.00 | 1 794 674.00 | | 1 776 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 650.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 652.00 | | | 976 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 774.00 | 6 668.00 | | 996 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 122.00 | -6 668.00 | | -20 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 206.00 | 978 206.00 | | 978 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
VP Divers | 730 894.00 | | 730 894.00 | 730 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 263.00 | | 786 263.00 | 786 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 803.00 | 978 803.00 | | 978 803.00 |