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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 859 562.00 | | 859 562.00 | 859 562.00 |
CF Disponibilités | 1 007 153.00 | | 1 007 153.00 | 1 007 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 716.00 | | 1 866 716.00 | 1 866 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 879.00 | | 1 866 879.00 | 1 866 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | 414 975.00 | | 414 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 497.00 | 41 498.00 | | 41 497.00 |
DG Autres réserves | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 065.00 | 828 723.00 | | 1 274 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 757.00 | 445 342.00 | | -134 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 102.00 | 1 755 860.00 | | 1 621 102.00 |
DP Provisions pour risques | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 417.00 | 276 007.00 | | 59 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 514.00 | 68 619.00 | | 32 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 626.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 557.00 | 345 251.00 | | 92 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 879.00 | 2 101 112.00 | | 1 866 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -24 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 834.00 | 350 744.00 | | 136 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 592.00 | -94 597.00 | | 271 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 757.00 | 445 341.00 | | -134 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 964.00 | | | 437 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 521.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 684.00 | | | 420 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 964.00 | 64 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 964.00 | 64 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808 241.00 | | | 808 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 562.00 | 859 562.00 | | 859 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |