| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348 486.00 | 982 701.00 | 365 785.00 | 1 348 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 550.00 | 1 541 584.00 | 1 568 966.00 | 3 110 550.00 |
BZ Autres créances | 2 565 841.00 | | 2 565 841.00 | 2 565 841.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 154.00 | | 2 566 154.00 | 2 566 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 704.00 | 1 541 584.00 | 4 135 120.00 | 5 676 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
CU Autres participations | 1 761 864.00 | 558 883.00 | 1 202 981.00 | 1 761 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 666 158.00 | 5 666 158.00 | | 5 666 158.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 783.00 | -2 578 857.00 | | -2 443 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 088.00 | 135 074.00 | | 109 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 463.00 | 3 336 375.00 | | 3 445 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 210.00 | 18 505.00 | | 13 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 412.00 | 762 219.00 | | 606 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 8 427.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | 13 740.00 | | 14 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 657.00 | 802 900.00 | | 689 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 120.00 | 4 139 274.00 | | 4 135 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 657.00 | 802 900.00 | | 689 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 192.00 | 13 158.00 | | 13 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 382 331.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 802 247.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 385 032.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 586 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 986 362.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -1 184 115.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | 92 500.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 887.00 | 2 498 473.00 | | 244 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 800.00 | 2 363 399.00 | | 135 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 088.00 | 135 074.00 | | 109 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 533.00 | | | 3 231 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 983.00 | 3 110 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 983.00 | 3 110 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 533.00 | | | 3 231 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 827 010.00 | | | 9 827 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 704.00 | 79 880.00 | | 1 461 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 704.00 | 79 880.00 | | 1 461 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348 486.00 | 1 348 486.00 | | 1 348 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 858.00 | | | 2 503 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 529 797.00 | 529 797.00 | | 529 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 327.00 | 2 503 858.00 | 1 410 469.00 | 3 914 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 657.00 | 689 657.00 | | 689 657.00 |