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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559 905.00 | 996 251.00 | 563 654.00 | 1 559 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 769.00 | 1 555 134.00 | 1 809 635.00 | 3 364 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CF Disponibilités | 183 347.00 | | 183 347.00 | 183 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 338.00 | | 286 338.00 | 286 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 107.00 | 1 555 134.00 | 2 095 973.00 | 3 651 107.00 |
CU Autres participations | 1 804 664.00 | 558 883.00 | 1 245 781.00 | 1 804 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 923 997.00 | 5 666 158.00 | | 923 997.00 |
DH Report à nouveau | | -2 334 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 094.00 | -2 407 466.00 | | 82 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 490.00 | 1 018 396.00 | | 1 100 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 111.00 | 13 507.00 | | 13 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 025.00 | 831 017.00 | | 885 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 34 157.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 350.00 | 864.00 | | 36 350.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | 107 640.00 | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 483.00 | 987 186.00 | | 995 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 973.00 | 2 005 582.00 | | 2 095 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 483.00 | 987 186.00 | | 995 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 101.00 | 13 490.00 | | 13 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 025.00 | | | 885 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 548 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 528 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 6 593.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 490.00 | 218 860.00 | | 248 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 396.00 | 2 626 327.00 | | 166 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 094.00 | -2 407 466.00 | | 82 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 631.00 | | 379 138.00 | 2 985 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 364 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 631.00 | | 379 138.00 | 2 985 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 982 701.00 | 13 550.00 | | 982 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 584.00 | 13 550.00 | | 1 541 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 584.00 | 13 550.00 | | 1 541 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 129.00 | 388 129.00 | | 388 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559 905.00 | | 1 559 905.00 | 1 559 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 496 897.00 | 496 897.00 | | 496 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 896.00 | 102 991.00 | 1 559 905.00 | 1 662 896.00 |
VW T.V.A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 483.00 | 995 483.00 | | 995 483.00 |