| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626 216.00 | 1 004 604.00 | 2 621 612.00 | 3 626 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 080.00 | 1 563 486.00 | 3 867 593.00 | 5 431 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | 7 926.00 | 8 616.00 | 16 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 981 074.00 | | 981 074.00 | 981 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 474.00 | 7 926.00 | 1 146 549.00 | 1 154 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 554.00 | 1 571 412.00 | 5 014 142.00 | 6 585 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
CU Autres participations | 1 804 664.00 | 558 883.00 | 1 245 781.00 | 1 804 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 489 660.00 | 1 235 306.00 | | 1 489 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 313.00 | 254 354.00 | | 241 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 471.00 | 1 582 159.00 | | 1 823 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 17 156.00 | | 2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 527.00 | 3 232 841.00 | | 3 079 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 44 568.00 | | 30 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 141 111.00 | | 77 760.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 656.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 671.00 | 3 436 332.00 | | 3 190 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 142.00 | 5 018 490.00 | | 5 014 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 671.00 | 3 436 332.00 | | 3 190 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | 17 156.00 | | 2 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 079 527.00 | | | 3 079 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 009.00 | 516 224.00 | | 621 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 696.00 | 261 870.00 | | 379 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 313.00 | 254 354.00 | | 241 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 532.00 | | 973 547.00 | 4 457 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 431 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 532.00 | | 973 547.00 | 4 457 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 001 604.00 | 3 000.00 | | 1 001 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 486.00 | 10 926.00 | | 1 560 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 486.00 | 10 926.00 | | 1 560 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592 981.00 | 2 592 981.00 | | 2 592 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626 216.00 | | 3 626 216.00 | 3 626 216.00 |
UX Autres créances clients | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 486 546.00 | 486 546.00 | | 486 546.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 616.00 | 165 474.00 | 3 634 142.00 | 3 799 616.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 671.00 | 3 190 671.00 | | 3 190 671.00 |