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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 487.00 | 21 085.00 | 402.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 51 127.00 | 2 798.00 | 53 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 353.00 | 72 211.00 | 14 141.00 | 86 353.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 089.00 | 6 784.00 | 53 305.00 | 60 089.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 483.00 | 6 784.00 | 88 700.00 | 95 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 836.00 | 78 995.00 | 102 841.00 | 181 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
DH Report à nouveau | -450 718.00 | -467 006.00 | | -450 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | 16 288.00 | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | -175 342.00 | -206 481.00 | | -175 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 676.00 | 169 676.00 | | 169 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 89 628.00 | | 73 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 500.00 | 37 766.00 | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 183.00 | 306 569.00 | | 278 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 841.00 | 100 088.00 | | 102 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 183.00 | 306 569.00 | | 278 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 17 314.00 | 246 395.00 | 263 710.00 | 17 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 714.00 | 246 395.00 | 265 110.00 | 18 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 2 374.00 | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 300.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 300.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 112.00 | 1 074.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 648.00 | 253 114.00 | | 325 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 509.00 | 236 825.00 | | 294 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | 16 288.00 | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 271.00 | | 9 082.00 | 77 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 9 082.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 531.00 | 2 680.00 | | 69 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 531.00 | 2 680.00 | | 69 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VI Groupe et associés | 169 676.00 | 169 676.00 | | 169 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 211.00 | 84 269.00 | 10 942.00 | 95 211.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 183.00 | 278 183.00 | | 278 183.00 |