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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 108.00 | 17 797.00 | 1 311.00 | 19 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 30 338.00 | 8 688.00 | 39 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 708.00 | 48 135.00 | 17 573.00 | 65 708.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 883.00 | 6 620.00 | 125 264.00 | 131 883.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 941.00 | 6 620.00 | 191 322.00 | 197 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 649.00 | 54 754.00 | 208 895.00 | 263 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
DH Report à nouveau | -309 321.00 | -419 579.00 | | -309 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 374.00 | 110 257.00 | | 80 374.00 |
DL TOTAL (I) | 15 289.00 | -65 085.00 | | 15 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 503.00 | 169 676.00 | | 119 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 49 356.00 | | 53 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 15 071.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 605.00 | 238 103.00 | | 193 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 895.00 | 173 018.00 | | 208 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 605.00 | 238 103.00 | | 193 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
FG Production vendue services | 21 219.00 | 374 588.00 | 395 807.00 | 21 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 969.00 | 374 588.00 | 466 557.00 | 91 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 793.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 2 251.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 2 251.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 283.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 283.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -1 032.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 747.00 | 407 626.00 | | 467 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 373.00 | 297 369.00 | | 387 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 374.00 | 110 257.00 | | 80 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 989.00 | | 10 566.00 | 77 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 848.00 | 65 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 848.00 | 58 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 916.00 | | 11 066.00 | 69 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | -500.00 | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 722.00 | 2 261.00 | 22 848.00 | 68 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 2 261.00 | 22 848.00 | 68 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |