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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 21 333.00 | 754.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 829.00 | 47 389.00 | 440.00 | 47 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 989.00 | 68 722.00 | 9 267.00 | 77 989.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 684.00 | 6 620.00 | 104 065.00 | 110 684.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 370.00 | 6 620.00 | 163 750.00 | 170 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 359.00 | 75 342.00 | 173 018.00 | 248 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
DH Report à nouveau | -419 579.00 | -450 718.00 | | -419 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 257.00 | 31 139.00 | | 110 257.00 |
DL TOTAL (I) | -65 085.00 | -175 342.00 | | -65 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 676.00 | 169 676.00 | | 169 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 73 007.00 | | 49 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | 30 500.00 | | 15 071.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 103.00 | 278 183.00 | | 238 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 018.00 | 102 841.00 | | 173 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 103.00 | 278 183.00 | | 238 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
FG Production vendue services | 24 687.00 | 343 812.00 | 368 498.00 | 24 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 137.00 | 343 812.00 | 403 948.00 | 60 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 6 718.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 606.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 606.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 6 112.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 626.00 | 325 648.00 | | 407 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 369.00 | 294 509.00 | | 297 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 257.00 | 31 139.00 | | 110 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 353.00 | | -2 268.00 | 86 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 77 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | 69 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | | 600.00 | 75 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | -2 868.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 211.00 | 2 606.00 | 6 095.00 | 72 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 211.00 | 2 606.00 | 6 095.00 | 72 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 169 676.00 | 169 676.00 | | 169 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 191.00 | 128 117.00 | 8 074.00 | 136 191.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |