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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 428.00 | 2 572.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 758.00 | 18 807.00 | 24 951.00 | 43 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 983.00 | 20 235.00 | 66 748.00 | 86 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 110.00 | 47 461.00 | 198 649.00 | 246 110.00 |
BZ Autres créances | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CF Disponibilités | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 181.00 | 47 461.00 | 443 720.00 | 491 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 164.00 | 67 696.00 | 510 468.00 | 578 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
DH Report à nouveau | -78 407.00 | -54 921.00 | | -78 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | -23 486.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 35 726.00 | 28 703.00 | | 35 726.00 |
DP Provisions pour risques | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 406.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 303.00 | 188 135.00 | | 206 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 801.00 | 147 255.00 | | 173 801.00 |
EA Autres dettes | 25 886.00 | 25 396.00 | | 25 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 852.00 | 361 192.00 | | 408 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 468.00 | 455 784.00 | | 510 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 1 061 887.00 | | 1 061 887.00 | 1 061 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 123.00 | | 1 062 123.00 | 1 062 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 652.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 1 652.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -1 652.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 965.00 | 1 127 578.00 | | 1 078 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 941.00 | 1 151 064.00 | | 1 071 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | -23 486.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 392.00 | | 29 473.00 | 58 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 86 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 43 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | 1 500.00 | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | 26 473.00 | 18 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 1 500.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458.00 | 6 483.00 | | 13 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 1 038.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 5 446.00 | | 13 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
6T Sur comptes clients | 43 539.00 | 3 922.00 | | 43 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 539.00 | 3 922.00 | | 43 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 428.00 | 3 922.00 | | 109 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VB T. V. A. | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 048.00 | 367 280.00 | 64 768.00 | 432 048.00 |
VW T.V.A. | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 852.00 | 408 407.00 | 445.00 | 408 852.00 |