| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 506.00 | 1 494.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 128.00 | 133 280.00 | 29 848.00 | 163 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 281.00 | 1 456.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 606.00 | 138 066.00 | 67 540.00 | 205 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 080.00 | 17 619.00 | 60 461.00 | 78 080.00 |
BZ Autres créances | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CF Disponibilités | 204 509.00 | | 204 509.00 | 204 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 165.00 | 17 619.00 | 370 546.00 | 388 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 771.00 | 155 685.00 | 438 085.00 | 593 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DG Autres réserves | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
DH Report à nouveau | -140 600.00 | -149 099.00 | | -140 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 681.00 | 8 499.00 | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 76 212.00 | 68 531.00 | | 76 212.00 |
DP Provisions pour risques | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 566.00 | 504.00 | | 100 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 95.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 309.00 | 24 315.00 | | 17 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 75 345.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 154.00 | 131 879.00 | | 145 154.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | 17 223.00 | | 6 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 051.00 | 250 681.00 | | 321 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 085.00 | 360 034.00 | | 438 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FG Production vendue services | 988 769.00 | | 988 769.00 | 988 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 71 019.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 98 498.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -71 014.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 129.00 | 1 218 536.00 | | 994 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 448.00 | 1 210 037.00 | | 986 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 681.00 | 8 499.00 | | 7 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 033.00 | | 22 073.00 | 189 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 205 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | 4 000.00 | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 791.00 | | 15 073.00 | 150 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 3 000.00 | 9 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 519.00 | 43 273.00 | 3 725.00 | 98 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 4 725.00 | 3 725.00 | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | 38 548.00 | | 96 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | 6 366.00 | 2 756.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 6 366.00 | 2 756.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 831.00 | 6 366.00 | 2 756.00 | 54 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 43 049.00 | 7 332.00 | 50 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 566.00 | 13 132.00 | 80 658.00 | 100 566.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 318.00 | 157 909.00 | 15 409.00 | 173 318.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 743.00 | 208 977.00 | 87 990.00 | 303 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |