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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 506.00 | 494.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 229.00 | 153 248.00 | 36 982.00 | 190 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 665.00 | 1 071.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 207.00 | 159 418.00 | 71 788.00 | 231 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 534.00 | 17 666.00 | 121 868.00 | 139 534.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 863.00 | 17 666.00 | 487 197.00 | 504 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 070.00 | 177 084.00 | 558 986.00 | 736 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 4 718.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
DH Report à nouveau | -133 303.00 | -140 600.00 | | -133 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 569.00 | 7 681.00 | | 85 569.00 |
DL TOTAL (I) | 161 782.00 | 76 212.00 | | 161 782.00 |
DP Provisions pour risques | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 407.00 | 100 566.00 | | 87 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 42.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986.00 | 17 309.00 | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 51 485.00 | | 91 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 986.00 | 145 154.00 | | 145 986.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 6 496.00 | | 9 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 382.00 | 321 051.00 | | 356 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 986.00 | 438 085.00 | | 558 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FG Production vendue services | 1 179 027.00 | | 1 179 027.00 | 1 179 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 519.00 | | 1 180 519.00 | 1 180 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 510.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 510.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -510.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 413.00 | 994 129.00 | | 1 187 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 844.00 | 986 448.00 | | 1 101 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 569.00 | 7 681.00 | | 85 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 606.00 | | | 205 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | | 29 861.00 | 165 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 066.00 | 24 113.00 | 2 760.00 | 138 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 1 000.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 561.00 | 23 113.00 | 2 760.00 | 134 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
6T Sur comptes clients | 17 619.00 | 5 079.00 | 5 033.00 | 17 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 619.00 | 5 079.00 | 5 033.00 | 17 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 441.00 | 5 079.00 | 5 033.00 | 58 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 407.00 | 19 813.00 | 67 593.00 | 87 407.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 372.00 | 220 463.00 | 13 909.00 | 234 372.00 |
VW T.V.A. | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 397.00 | 268 777.00 | 67 619.00 | 336 397.00 |