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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 156.00 | 522.00 | 11 678.00 |
AP Constructions | 100 096.00 | 81 287.00 | 18 808.00 | 100 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 607.00 | 43 104.00 | 1 503.00 | 44 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 23 818.00 | 7 528.00 | 31 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 245.00 | 159 365.00 | 201 880.00 | 361 245.00 |
BN En cours de production de biens | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BT Marchandises | 438 322.00 | | 438 322.00 | 438 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 004.00 | 10 089.00 | 117 915.00 | 128 004.00 |
BZ Autres créances | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 859.00 | 10 089.00 | 673 770.00 | 683 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 104.00 | 169 454.00 | 875 650.00 | 1 045 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 55 798.00 | 43 541.00 | | 55 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | 12 257.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 492 005.00 | 473 798.00 | | 492 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 250.00 | 132 798.00 | | 174 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 84 503.00 | | 80 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 447.00 | 109 970.00 | | 95 447.00 |
EA Autres dettes | 32 910.00 | 19 939.00 | | 32 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -527.00 | | | -527.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 646.00 | 347 917.00 | | 383 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 650.00 | 821 715.00 | | 875 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 506.00 | 338 478.00 | | 380 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 075.00 | | 542 075.00 | 542 075.00 |
FD Production vendue biens | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
FG Production vendue services | 521 777.00 | | 521 777.00 | 521 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 220.00 | | 1 152 220.00 | 1 152 220.00 |
FM Production stockée | | | -16 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 438.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 438.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 988.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 988.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -550.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | -352.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 935.00 | 1 150 746.00 | | 1 154 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 728.00 | 1 138 489.00 | | 1 136 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | 12 257.00 | | 18 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | 2 745.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 892.00 | | 2 424.00 | 188 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | 300.00 | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 925.00 | | 2 124.00 | 173 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 644.00 | 10 721.00 | | 148 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 75.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 563.00 | 10 646.00 | | 137 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 059.00 | | 2 970.00 | 13 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 059.00 | | 2 970.00 | 13 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 059.00 | | 2 970.00 | 13 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 716.00 | 374 716.00 | | 374 716.00 |
VW T.V.A. | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 506.00 | 380 506.00 | | 380 506.00 |