|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 512.00 | 466.00 | 11 978.00 |
AP Constructions | 100 096.00 | 87 342.00 | 12 753.00 | 100 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 768.00 | 44 137.00 | 1 631.00 | 45 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 27 173.00 | 4 174.00 | 31 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 481.00 | 170 163.00 | 207 318.00 | 377 481.00 |
BN En cours de production de biens | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BT Marchandises | 390 473.00 | | 390 473.00 | 390 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 774.00 | 10 089.00 | 124 685.00 | 134 774.00 |
BZ Autres créances | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 080.00 | 10 089.00 | 620 991.00 | 631 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 562.00 | 180 252.00 | 828 309.00 | 1 008 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 294.00 | | | 188 294.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 74 005.00 | 55 798.00 | | 74 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | 18 207.00 | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 512 191.00 | 492 005.00 | | 512 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 397.00 | 174 250.00 | | 113 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 80 858.00 | | 81 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 837.00 | 95 447.00 | | 115 837.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 32 910.00 | | 4 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 119.00 | 383 646.00 | | 316 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 309.00 | 875 650.00 | | 828 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 119.00 | 380 506.00 | | 316 119.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 731.00 | | 663 731.00 | 663 731.00 |
FD Production vendue biens | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
FG Production vendue services | 548 479.00 | 625.00 | 549 104.00 | 548 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 102.00 | 625.00 | 1 306 727.00 | 1 306 102.00 |
FM Production stockée | | | -9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 50.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 50.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 487.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 487.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -1 437.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | -379.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 939.00 | 1 154 935.00 | | 1 317 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 753.00 | 1 136 728.00 | | 1 297 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | 18 207.00 | | 20 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | 3 271.00 | | 3 272.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 316.00 | | 1 461.00 | 191 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | 300.00 | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 049.00 | | 1 161.00 | 176 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 365.00 | 10 798.00 | | 159 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | 356.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 209.00 | 10 442.00 | | 148 209.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 312.00 | 386 312.00 | | 386 312.00 |
VW T.V.A. | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 119.00 | 316 119.00 | | 316 119.00 |