| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 672.00 | 306.00 | 11 978.00 |
AP Constructions | 100 096.00 | 91 657.00 | 8 438.00 | 100 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 768.00 | 45 046.00 | 722.00 | 45 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 082.00 | 29 998.00 | 2 084.00 | 32 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 287.00 | 178 373.00 | 204 914.00 | 383 287.00 |
BN En cours de production de biens | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BT Marchandises | 392 763.00 | | 392 763.00 | 392 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 054.00 | 8 322.00 | 145 732.00 | 154 054.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 830.00 | 8 322.00 | 619 508.00 | 627 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 117.00 | 186 695.00 | 824 422.00 | 1 011 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 94 191.00 | 74 005.00 | | 94 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 493.00 | 20 186.00 | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 529 684.00 | 512 191.00 | | 529 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 294.00 | 113 397.00 | | 88 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 832.00 | 81 825.00 | | 63 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 823.00 | 115 837.00 | | 102 823.00 |
EA Autres dettes | 39 209.00 | 4 352.00 | | 39 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -128.00 | | | -128.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 738.00 | 316 119.00 | | 294 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 422.00 | 828 309.00 | | 824 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 866.00 | 316 119.00 | | 294 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 777.00 | | 736.00 | 192 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 210.00 | | 736.00 | 177 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 163.00 | 8 209.00 | | 170 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 160.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | 8 049.00 | | 158 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | | 1 767.00 | 10 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | | 1 767.00 | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | | 1 767.00 | 10 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 175.00 | 184 175.00 | | 184 175.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 751.00 | 389 751.00 | | 389 751.00 |
VW T.V.A. | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 866.00 | 294 866.00 | | 294 866.00 |