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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 459 046.00 | 207 334.00 | 251 711.00 | 459 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 376.00 | 590 068.00 | 245 307.00 | 835 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 629.00 | 97 815.00 | 69 813.00 | 167 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 701.00 | 895 553.00 | 773 147.00 | 1 668 701.00 |
BT Marchandises | 452 493.00 | | 452 493.00 | 452 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | 1 608.00 | 9 368.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 118 630.00 | 5 386.00 | 113 244.00 | 118 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 051.00 | 6 994.00 | 793 056.00 | 800 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 752.00 | 902 548.00 | 1 566 203.00 | 2 468 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 570.00 | | | 404 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | -23 818.00 | | | -23 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 335.00 | | | -420 335.00 |
DL TOTAL (I) | -29 958.00 | | | -29 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 736.00 | | | 521 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 249.00 | | | 641 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 162.00 | | | 1 596 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 203.00 | | | 1 566 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 080.00 | | | 1 051 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 207.00 | | 25 756.00 | 1 658 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 618.00 | 5 645.00 | 1 668 701.00 | 9 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 5 645.00 | 1 462 051.00 | 9 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 558.00 | | 25 756.00 | 1 451 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 612.00 | 124 586.00 | 5 645.00 | 776 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 276.00 | 124 586.00 | 5 645.00 | 776 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 1 608.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 1 608.00 | 1 752.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 1 608.00 | 1 752.00 | 7 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 148 503.00 | 151 497.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 249.00 | 641 249.00 | | 641 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VC Groupe et associés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 842.00 | 127 257.00 | 317 682.00 | 520 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
VP Divers | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 144.00 | 139 587.00 | 3 557.00 | 143 144.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 162.00 | 1 051 080.00 | 469 179.00 | 1 596 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 276.00 | | | 732 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 595.00 | | | 734 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 601.00 | | | 613 601.00 |