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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | 1 410.00 | 22 050.00 | 23 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 567.00 | 2 795.00 | 36 772.00 | 39 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 882.00 | 209 109.00 | 36 772.00 | 245 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 570.00 | 404 570.00 | | 404 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | -662 301.00 | -376 528.00 | | -662 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 290.00 | -285 773.00 | | 39 290.00 |
DL TOTAL (I) | -208 816.00 | -248 106.00 | | -208 816.00 |
DP Provisions pour risques | 13 754.00 | 14 500.00 | | 13 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 754.00 | 14 500.00 | | 13 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 317.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 194 055.00 | | 13 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | 454 594.00 | | 8 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 834.00 | 650 182.00 | | 231 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 772.00 | 416 576.00 | | 36 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 834.00 | 650 182.00 | | 231 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 317.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 920.00 | 1 185 051.00 | | 80 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 420.00 | 1 206 816.00 | | 95 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 979.00 | 499 837.00 | | 39 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 754.00 | 14 500.00 | | 13 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 733.00 | 866 732.00 | | 53 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 686.00 | 340 084.00 | | 41 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 122.00 | 7 255 736.00 | | 99 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 832.00 | 7 541 509.00 | | 59 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 290.00 | -285 773.00 | | 39 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 13 754.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 13 754.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 754.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |