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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | 180.00 | 10 208.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 367 681.00 | | 367 681.00 | 367 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 756.00 | 180.00 | 416 576.00 | 416 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 070.00 | 206 494.00 | 416 576.00 | 623 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 570.00 | | | 404 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | -376 527.00 | | | -376 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 773.00 | | | -285 773.00 |
DL TOTAL (I) | -248 105.00 | | | -248 105.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 593.00 | | | 454 593.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 182.00 | | | 650 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 576.00 | | | 416 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 182.00 | | | 650 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 205.00 | | | 1 680 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 890.00 | 206 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473 555.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 555.00 | | | 1 473 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 519.00 | 108 976.00 | 1 121 496.00 | 1 012 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 183.00 | 108 976.00 | 1 121 160.00 | 1 012 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 557.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 180.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 732.00 | 3 737.00 | 10 975.00 | 213 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 732.00 | 18 237.00 | 10 975.00 | 213 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 10 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VC Groupe et associés | 292 765.00 | 292 765.00 | | 292 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 708.00 | | | 544 708.00 |
VP Divers | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 627.00 | 381 627.00 | | 381 627.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 182.00 | 650 182.00 | | 650 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
ST Autres comptes | 291 989.00 | | | 291 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
YT Sous‐traitance | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 056.00 | | | 864 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 325.00 | | | 830 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 917.00 | | | 560 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |