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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 125.00 | 194 799.00 | 549 326.00 | 744 125.00 |
BT Marchandises | 413 026.00 | | 413 026.00 | 413 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 9 372 984.00 | 9 278 267.00 | 94 717.00 | 9 372 984.00 |
CF Disponibilités | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 434.00 | 9 278 267.00 | 657 166.00 | 9 935 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 559.00 | 9 473 067.00 | 1 206 492.00 | 10 679 559.00 |
CU Autres participations | 744 125.00 | 194 799.00 | 549 326.00 | 744 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
DH Report à nouveau | -6 537 728.00 | -6 311 540.00 | | -6 537 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 667.00 | -226 188.00 | | -130 667.00 |
DL TOTAL (I) | -6 401 533.00 | -6 270 866.00 | | -6 401 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 867.00 | 50 348.00 | | 42 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 589.00 | 476 552.00 | | 301 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 859.00 | 59 856.00 | | 59 859.00 |
EA Autres dettes | 7 203 711.00 | 6 696 126.00 | | 7 203 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 025.00 | 7 325 729.00 | | 7 608 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 492.00 | 1 054 862.00 | | 1 206 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
FG Production vendue services | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 478.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 1 478.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5 486.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 5 486.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | -4 008.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 055.00 | 516 514.00 | | 274 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 722.00 | 742 702.00 | | 404 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 667.00 | -226 188.00 | | -130 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 228 111.00 | 58 353.00 | 8 196.00 | 9 228 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422 910.00 | 58 353.00 | 8 196.00 | 9 422 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422 910.00 | 58 353.00 | 8 196.00 | 9 422 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 589.00 | 301 589.00 | | 301 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203 711.00 | 7 203 711.00 | | 7 203 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VC Groupe et associés | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281 137.00 | | | 9 281 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 581.00 | 9 382 581.00 | | 9 382 581.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 025.00 | 7 588 025.00 | 20 000.00 | 7 608 025.00 |