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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 125.00 | 193 275.00 | 550 850.00 | 744 125.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 735 119.00 | 9 587 255.00 | 147 864.00 | 9 735 119.00 |
CF Disponibilités | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176 475.00 | 9 587 255.00 | 589 220.00 | 10 176 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 600.00 | 9 780 530.00 | 1 140 070.00 | 10 920 600.00 |
CU Autres participations | 744 125.00 | 193 275.00 | 550 850.00 | 744 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
DH Report à nouveau | -7 484 152.00 | -7 259 786.00 | | -7 484 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660 471.00 | -224 367.00 | | 6 660 471.00 |
DL TOTAL (I) | -556 820.00 | -7 217 291.00 | | -556 820.00 |
DP Provisions pour risques | 270 524.00 | 267 781.00 | | 270 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 954.00 | 267 781.00 | | 1 271 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 554.00 | 388 041.00 | | 390 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 898.00 | 17 796.00 | | 17 898.00 |
EA Autres dettes | | 7 663 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 936.00 | 8 085 627.00 | | 424 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 070.00 | 1 136 118.00 | | 1 140 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 310.00 | 4 564.00 | | 7 663 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 310.00 | 4 564.00 | | 7 663 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 41 608.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 532.00 | 41 608.00 | | 1 001 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661 778.00 | -37 044.00 | | 6 661 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 970.00 | 158 850.00 | | 7 745 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 499.00 | 383 217.00 | | 1 085 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660 471.00 | -224 367.00 | | 6 660 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 781.00 | 1 010 599.00 | 6 425.00 | 267 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 525 052.00 | 62 203.00 | | 9 525 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718 327.00 | 62 203.00 | | 9 718 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986 108.00 | 1 072 801.00 | 6 425.00 | 9 986 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 554.00 | 6 389.00 | 384 165.00 | 390 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
VB T. V. A. | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VC Groupe et associés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636 650.00 | 9 636 650.00 | | 9 636 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735 516.00 | 9 735 516.00 | | 9 735 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 936.00 | 6 440.00 | 418 495.00 | 424 936.00 |