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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 125.00 | 193 275.00 | 550 850.00 | 744 125.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 9 644 957.00 | 9 525 052.00 | 119 905.00 | 9 644 957.00 |
CF Disponibilités | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 320.00 | 9 525 052.00 | 585 267.00 | 10 110 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 445.00 | 9 718 327.00 | 1 136 118.00 | 10 854 445.00 |
CU Autres participations | 744 125.00 | 193 275.00 | 550 850.00 | 744 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
DH Report à nouveau | -7 259 786.00 | -6 974 908.00 | | -7 259 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 367.00 | -284 878.00 | | -224 367.00 |
DL TOTAL (I) | -7 217 291.00 | -6 992 924.00 | | -7 217 291.00 |
DP Provisions pour risques | 267 781.00 | 228 713.00 | | 267 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 781.00 | 228 713.00 | | 267 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 041.00 | 337 375.00 | | 388 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | 67 573.00 | | 17 796.00 |
EA Autres dettes | 7 663 310.00 | 7 450 017.00 | | 7 663 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 627.00 | 7 871 446.00 | | 8 085 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 118.00 | 1 107 236.00 | | 1 136 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 152 281.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 152 281.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 608.00 | 80 438.00 | | 41 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 608.00 | 80 438.00 | | 41 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 044.00 | 71 843.00 | | -37 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 850.00 | 404 588.00 | | 158 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 217.00 | 689 466.00 | | 383 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 367.00 | -284 878.00 | | -224 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 713.00 | 39 067.00 | | 228 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 401 093.00 | 123 959.00 | | 9 401 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594 368.00 | 123 959.00 | | 9 594 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823 082.00 | 163 026.00 | | 9 823 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 041.00 | 388 041.00 | | 388 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 310.00 | 7 663 310.00 | | 7 663 310.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539 897.00 | 9 539 897.00 | | 9 539 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 678 559.00 | 9 678 559.00 | | 9 678 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 627.00 | 8 085 627.00 | | 8 085 627.00 |