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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 7 538.00 | 3 805.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 370.00 | 86 145.00 | 38 224.00 | 124 370.00 |
AX Avances et acomptes | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 047.00 | 112 028.00 | 83 019.00 | 195 047.00 |
BT Marchandises | 210 081.00 | 16 806.00 | 193 275.00 | 210 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CF Disponibilités | 248 944.00 | | 248 944.00 | 248 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 126.00 | 16 806.00 | 519 320.00 | 536 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 173.00 | 128 834.00 | 602 339.00 | 731 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 286 526.00 | | | 286 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 327 087.00 | | | 327 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 252.00 | | | 275 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 339.00 | | | 602 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 252.00 | | | 275 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 654.00 | | 2 394.00 | 192 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 664.00 | | 2 394.00 | 136 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |