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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 14 019.00 | 20 981.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 13 070.00 | 2 557.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 74 973.00 | 20 095.00 | 95 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 686.00 | 102 062.00 | 134 623.00 | 236 686.00 |
BT Marchandises | 238 610.00 | 19 089.00 | 219 521.00 | 238 610.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 385.00 | 19 089.00 | 368 296.00 | 387 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 070.00 | 121 151.00 | 502 919.00 | 624 070.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DL TOTAL (I) | 275 637.00 | | | 275 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 282.00 | | | 227 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 919.00 | | | 502 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 336.00 | 11 727.00 | | 90 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 7 000.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 4 727.00 | | 83 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 925.00 | 2 164.00 | | 16 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 925.00 | 2 164.00 | | 16 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 19 767.00 | 100 233.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 910.00 | 16 102.00 | 1 808.00 | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 282.00 | 127 049.00 | 100 233.00 | 227 282.00 |