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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 635.00 | 63.00 | 35 572.00 | 35 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 10 672.00 | 4 955.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 790.00 | 85 615.00 | 37 175.00 | 122 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 542.00 | 96 350.00 | 123 192.00 | 219 542.00 |
BT Marchandises | 188 926.00 | 15 114.00 | 173 812.00 | 188 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 043.00 | 15 114.00 | 270 929.00 | 286 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 585.00 | 111 464.00 | 394 120.00 | 505 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 120.00 | | | 394 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 235.00 | | 42 507.00 | 181 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 219 542.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 138 417.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | 35 635.00 | 39 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | | 4 872.00 | 137 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | 2 000.00 | 4 323.00 |