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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 979.00 | 10 775.00 | 204.00 | 10 979.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 839.00 | 56 489.00 | 20 350.00 | 76 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 211.00 | 295 488.00 | 74 723.00 | 370 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 359.00 | 362 752.00 | 152 607.00 | 515 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
BP En cours de production de services | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 935.00 | 900.00 | 654 035.00 | 654 935.00 |
BZ Autres créances | 750 942.00 | | 750 942.00 | 750 942.00 |
CF Disponibilités | 207 758.00 | | 207 758.00 | 207 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 478.00 | 900.00 | 1 781 578.00 | 1 782 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 837.00 | 363 652.00 | 1 934 185.00 | 2 297 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 997.00 | 253 306.00 | | 255 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 466.00 | 93 691.00 | | 35 466.00 |
DL TOTAL (I) | 401 463.00 | 456 997.00 | | 401 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 213.00 | 462 195.00 | | 465 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 591.00 | 168 359.00 | | 196 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 329.00 | 345 825.00 | | 425 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 898.00 | 257 861.00 | | 317 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EA Autres dettes | 122 115.00 | 2 242.00 | | 122 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 721.00 | 1 236 482.00 | | 1 532 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 185.00 | 1 693 479.00 | | 1 934 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 932.00 | 1 236 482.00 | | 1 355 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 649.00 | 222 303.00 | | 320 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 503.00 | | 90 138.00 | 535 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 282.00 | 515 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 282.00 | 447 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 894.00 | | 442.00 | 63 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 635.00 | | 89 696.00 | 466 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 047.00 | 48 205.00 | 3 500.00 | 318 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 538.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 810.00 | 47 667.00 | 3 500.00 | 307 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 487.00 | 2 487.00 | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 2 487.00 | 2 487.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 635.00 | 15 693.00 | 66 422.00 | 117 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 329.00 | 425 329.00 | | 425 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 652 424.00 | | | 652 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VC Groupe et associés | 662 345.00 | | | 662 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 649.00 | 320 649.00 | | 320 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 564.00 | 69 717.00 | 74 847.00 | 144 564.00 |
VI Groupe et associés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 705.00 | 1 410 705.00 | | 1 410 705.00 |
VW T.V.A. | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 721.00 | 1 355 932.00 | 141 269.00 | 1 532 721.00 |