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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 11 092.00 | 856.00 | 11 949.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 003.00 | 63 237.00 | 14 766.00 | 78 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 658.00 | 323 924.00 | 64 734.00 | 388 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 941.00 | 398 254.00 | 137 687.00 | 535 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
BP En cours de production de services | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 198.00 | | 715 198.00 | 715 198.00 |
BZ Autres créances | 693 970.00 | | 693 970.00 | 693 970.00 |
CF Disponibilités | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 445.00 | | 1 706 445.00 | 1 706 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 386.00 | 398 254.00 | 1 844 133.00 | 2 242 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 463.00 | 255 997.00 | | 256 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | 35 466.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 393 098.00 | 401 463.00 | | 393 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 966.00 | 465 213.00 | | 386 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 601.00 | 196 591.00 | | 222 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 409.00 | 425 329.00 | | 475 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 238.00 | 317 898.00 | | 317 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 576.00 | | |
EA Autres dettes | 48 819.00 | 122 115.00 | | 48 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 034.00 | 1 532 721.00 | | 1 451 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 133.00 | 1 934 185.00 | | 1 844 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 275.00 | 1 355 932.00 | | 1 310 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 478.00 | 320 649.00 | | 263 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 359.00 | | 132 288.00 | 515 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 706.00 | 535 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 65 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 006.00 | 466 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 336.00 | | 2 670.00 | 64 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 050.00 | | 129 618.00 | 447 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 752.00 | 35 561.00 | 59.00 | 362 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 775.00 | 317.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 977.00 | 35 243.00 | 59.00 | 351 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 942.00 | 16 050.00 | 67 932.00 | 101 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 409.00 | 475 409.00 | | 475 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 713 973.00 | 713 973.00 | | 713 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VC Groupe et associés | 632 260.00 | 632 260.00 | | 632 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 478.00 | 263 478.00 | | 263 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 488.00 | 68 621.00 | 54 867.00 | 123 488.00 |
VI Groupe et associés | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 242.00 | 1 417 242.00 | | 1 417 242.00 |
VW T.V.A. | 183 902.00 | 183 902.00 | | 183 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 034.00 | 1 310 275.00 | 122 800.00 | 1 451 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |