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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 11 751.00 | 3 448.00 | 15 199.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 536.00 | 69 862.00 | 25 674.00 | 95 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 722.00 | 334 377.00 | 57 345.00 | 391 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 788.00 | 415 990.00 | 143 797.00 | 559 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 613.00 | | 162 613.00 | 162 613.00 |
BP En cours de production de services | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 555.00 | | 524 555.00 | 524 555.00 |
BZ Autres créances | 480 394.00 | | 480 394.00 | 480 394.00 |
CF Disponibilités | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 578.00 | | 1 263 578.00 | 1 263 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 365.00 | 415 990.00 | 1 407 375.00 | 1 823 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 098.00 | 256 463.00 | | 33 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 134.00 | 26 635.00 | | 35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 178 232.00 | 393 098.00 | | 178 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 776.00 | 386 966.00 | | 341 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 705.00 | 222 601.00 | | 159 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 918.00 | 475 409.00 | | 452 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 117.00 | 317 238.00 | | 262 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 48 819.00 | | 4 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 143.00 | 1 451 034.00 | | 1 229 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 375.00 | 1 844 133.00 | | 1 407 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 462.00 | 1 310 275.00 | | 1 121 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 005.00 | 263 478.00 | | 268 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 941.00 | | 47 937.00 | 535 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 090.00 | 559 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 090.00 | 487 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 306.00 | | 3 250.00 | 65 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 662.00 | | 44 687.00 | 466 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 254.00 | 17 744.00 | 7.00 | 398 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 658.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 161.00 | 17 085.00 | 7.00 | 387 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 892.00 | 16 415.00 | 69 477.00 | 85 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 918.00 | 452 918.00 | | 452 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 523 574.00 | 523 574.00 | | 523 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VC Groupe et associés | 403 921.00 | 403 921.00 | | 403 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 005.00 | 268 005.00 | | 268 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 770.00 | 35 567.00 | 38 203.00 | 73 770.00 |
VI Groupe et associés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 531.00 | 1 013 531.00 | | 1 013 531.00 |
VW T.V.A. | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 143.00 | 1 121 462.00 | 107 680.00 | 1 229 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |