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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 864.00 | 149 463.00 | 32 401.00 | 181 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 213.00 | 191 059.00 | 39 154.00 | 230 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
BZ Autres créances | 290 166.00 | | 290 166.00 | 290 166.00 |
CF Disponibilités | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 519.00 | | 589 519.00 | 589 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 732.00 | 191 059.00 | 628 673.00 | 819 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 986.00 | | | 281 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
DL TOTAL (I) | 499 048.00 | | | 499 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 673.00 | | | 628 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 693.00 | | 6 549.00 | 247 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 571.00 | 225 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 009.00 | 225 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 702.00 | | 6 549.00 | 242 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 052.00 | 16 877.00 | 108 231.00 | 189 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 623.00 | 16 877.00 | 108 231.00 | 186 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ST Autres comptes | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YT Sous‐traitance | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95.00 | | | 95.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 547.00 | | | 361 547.00 |