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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 558.00 | 43 480.00 | 2 078.00 | 45 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 059.00 | 91 148.00 | 59 911.00 | 151 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 608.00 | 137 057.00 | 64 551.00 | 201 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 301.00 | | 193 301.00 | 193 301.00 |
BZ Autres créances | 299 534.00 | | 299 534.00 | 299 534.00 |
CF Disponibilités | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 265.00 | | 595 265.00 | 595 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 873.00 | 137 057.00 | 659 816.00 | 796 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 668.00 | | | 492 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 610 817.00 | | | 610 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 816.00 | | | 659 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 605.00 | | 71 342.00 | 184 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 339.00 | 201 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 339.00 | 196 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 176.00 | | 68 780.00 | 182 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 509.00 | 18 058.00 | 22 511.00 | 141 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 080.00 | 18 058.00 | 22 511.00 | 139 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 193 301.00 | 193 301.00 | | 193 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VP Divers | 297 764.00 | 297 764.00 | | 297 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 882.00 | 495 320.00 | 2 562.00 | 497 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 379.00 | | | 315 379.00 |