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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 558.00 | 44 498.00 | 1 060.00 | 45 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 059.00 | 106 765.00 | 44 294.00 | 151 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 608.00 | 153 692.00 | 47 916.00 | 201 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 743.00 | | 194 743.00 | 194 743.00 |
BZ Autres créances | 329 215.00 | | 329 215.00 | 329 215.00 |
CF Disponibilités | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 155.00 | | 610 155.00 | 610 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 763.00 | 153 692.00 | 658 071.00 | 811 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 817.00 | | | 500 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 612 268.00 | | | 612 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 071.00 | | | 658 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 617.00 | | | 196 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 056.00 | 16 635.00 | | 137 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 627.00 | 16 635.00 | | 134 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VP Divers | 341 666.00 | 341 666.00 | | 341 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 023.00 | 552 461.00 | 2 562.00 | 555 023.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YT Sous‐traitance | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 911.00 | | | 172 911.00 |