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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 268.00 | 34 444.00 | 3 824.00 | 38 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 890.00 | 217 308.00 | 2 582.00 | 219 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 828.00 | 115 535.00 | 39 293.00 | 154 828.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 279.00 | 367 288.00 | 65 992.00 | 433 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 587.00 | 29 210.00 | 143 377.00 | 172 587.00 |
BZ Autres créances | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 704 909.00 | | 704 909.00 | 704 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 908.00 | 29 210.00 | 947 699.00 | 976 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 187.00 | 396 497.00 | 1 013 690.00 | 1 410 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
CU Autres participations | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 315.00 | | | 703 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 864 865.00 | | | 864 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 825.00 | | | 148 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 690.00 | | | 1 013 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 192.00 | | | 143 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 29 369.00 | 305.00 | 464.00 | 29 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 291.00 | 226 291.00 | | 226 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 825.00 | 143 192.00 | 5 633.00 | 148 825.00 |