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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 268.00 | 35 794.00 | 2 474.00 | 38 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 503.00 | 216 336.00 | 10 166.00 | 226 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 026.00 | 143 270.00 | 61 756.00 | 205 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 889.00 | 395 401.00 | 94 489.00 | 489 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 278.00 | 28 757.00 | 185 521.00 | 214 278.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 1 059 976.00 | | 1 059 976.00 | 1 059 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 913.00 | 28 757.00 | 1 351 156.00 | 1 379 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 802.00 | 424 157.00 | 1 445 645.00 | 1 869 802.00 |
CU Autres participations | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 922 925.00 | | | 922 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 789.00 | | | 1 158 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 988.00 | | | 210 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 645.00 | | | 1 445 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 941.00 | 740 730.00 | 980 671.00 | 239 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 941.00 | 740 730.00 | 980 671.00 | 239 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 914.00 | | | 988 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 050.00 | | | 863 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 994.00 | | 13 448.00 | 479 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 489 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 469 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 901.00 | | 13 445.00 | 459 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 043.00 | 19 847.00 | 2 490.00 | 378 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 043.00 | 19 847.00 | 2 490.00 | 378 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
UX Autres créances clients | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
VB T. V. A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 131.00 | 238 737.00 | 34 394.00 | 273 131.00 |
VW T.V.A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 856.00 | 286 856.00 | | 286 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
YT Sous‐traitance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |