| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 268.00 | 35 344.00 | 2 924.00 | 38 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 853.00 | 211 567.00 | 12 285.00 | 223 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 781.00 | 131 131.00 | 66 649.00 | 197 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 994.00 | 378 043.00 | 101 951.00 | 479 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 304.00 | 28 757.00 | 248 547.00 | 277 304.00 |
BZ Autres créances | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 903 232.00 | | 903 232.00 | 903 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 045.00 | 28 757.00 | 1 239 289.00 | 1 268 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 040.00 | 406 800.00 | 1 341 240.00 | 1 748 040.00 |
CU Autres participations | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 404.00 | | | 781 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 925.00 | | | 1 032 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
EA Autres dettes | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 315.00 | | | 308 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 240.00 | | | 1 341 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 015.00 | 657 854.00 | 871 869.00 | 214 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 015.00 | 657 854.00 | 871 869.00 | 214 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 716.00 | | | 878 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 196.00 | | | 737 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 677.00 | | 37 787.00 | 464 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 469.00 | 479 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 469.00 | 459 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 584.00 | | 37 787.00 | 444 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 864.00 | 18 648.00 | 22 469.00 | 381 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 864.00 | 18 648.00 | 22 469.00 | 381 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
UX Autres créances clients | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 845.00 | 29 222.00 | 5 623.00 | 34 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 461.00 | 279 067.00 | 34 394.00 | 313 461.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 315.00 | 302 692.00 | 5 623.00 | 308 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 137 645.00 | | | 137 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
YT Sous‐traitance | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |